发布日期：2024-07-14 09:09    点击次数：186

东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告                                公告送出日期：           §1 公告基本信息        基金名称                       东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金        基金简称                       东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债        基金主代码                      020913        基金运作方式                     契约型开放式        基金合同生效日                    2024 年 07 月 09 日        基金管理人名称                    东兴基金管理有限公司        基金托管人名称                    兴业银行股份有限公司                                   《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管                                   理办法》以及《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基        公告依据                                   金合同》、                                       《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募                                   说明书》等。        下属分级基金的基金简称                东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债 A                  东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债 C        下属分级基金的交易代码                020913                             020914           §2 基金募集情况        基金募集申请获中国证监会核准的文号                                    证监许可【2024】280 号        基金募集期间                                       自 2024 年 06 月 17 日至 2024 年 07 月 05 日止        验资机构名称                                    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）        募集资金划入基金托管专户的日期                                        2024 年 07 月 09 日        募集有效认购总户数（单位：                    户）                                               2,792                                       东兴鑫颐 3 个月滚 东兴鑫颐 3 个月滚        份额级别                                                                              合计                                        动持有纯债 A    动持有纯债 C        募集期间净认购金额（单位：                    人民币元）                   143,274,282.18       586,813,258.31    730,087,540.49        认购资金在募集期间产生的利息（单位：人        民币元）                         有效认购份额             143,274,282.18       586,813,258.31      730,087,540.49        募集份额（单位：                         利息结转的份额              21,358.91            155,675.85          177,034.76        份）                           合计               143,295,641.09       586,968,934.16      730,264,575.25                       认购的基金份额（单位：                                                  -                      -                  -                           份）        其 中 ：募 集 期 间        基金管理人运用         占基金总份额比例                  -                      -                  -        固有资金认购本        基金情况                       其他需要说明的事项                                         -                       认购的基金份额（单位 ：                                                 -                   -                     -        其 中 ：募 集 期 间       份）        基金管理人的从        业人员认购本基        金情况             占基金总份额比例                 -                   -                     -        募集期限届满基金是否符合法律法规规定                                                                      是        的办理基金备案手续的条件        向中国证监会办理基金备案手续获得书面        确认的日期          注：           （1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。                                              （2）本       基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0            本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份（含）。       万份（含）；          §3 其他需要提示的事项       过拨打本基金管理人的客服热线（400-670-1800）查询交易确认情况。                                          具体业务办理       时间在申购开始公告中规定。基金份额每个运作期到期日，                                基金份额持有人方可就该基金份       额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效日 3 个月后的月度对日起开始办理赎回，具体       业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，                                       基金管理人应在       申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介       上公告申购与赎回的开始时间。          风险提示：              本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，                                            但不保       证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、       招募说明书。敬请投资者留意投资风险。          特此公告                                                                             东兴基金管理有限公司